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小电影网站 9月27日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0189,跌0.22%

发布日期:2024-10-01 05:42    点击次数:185

小电影网站 9月27日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0189,跌0.22%

本站音问,9月27日,上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0189元,累计净值为1.2671元,较前一往改日下落0.22%。历史数据表现该基金近1个月上升0.22%,近3个月上升0.57%,近6个月上升2.08%小电影网站,近1年上升4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比135.26%,现款占净值比0.91%。

该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳,基金司理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金司理,任职时候累计呈报13.51%。基金司理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金司理,任职时候累计呈报7.3%。

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